前言
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以下为测试表格（预算总）
| 产品名称 | 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年测算值 | 2022年预计值 | |||||||||
| 小型切割机 | 销售量（件） | 500000 | 540000 | 585000 | 635000 | 687642 | #VALUE! | 688000 | ||||||||
| 销售量增长率 | 8.00% | 8.33% | 8.55% | 8.29% | #VALUE! | 8.35% | ||||||||||
| 52662.67 | ||||||||||||||||
| 单位变动生产成本预测 | ||||||||||||||||
| 产品名称 | 项目名称 | 时间 | 2020年 | 2021年 | 2022年预计 | |||||||||||
| 小型切割机 | 直接材料 | 名称 | 材料A | 材料B | 材料C | 合计 | 材料A | 材料B | 材料C | 合计 | 材料A | 材料B | 材料C | 合计 | ||
| 数量（件） | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 单价 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||
| 金额（元） | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 16 | ||||
| 直接人工 | 数量（件） | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 单价 | 8 | 9.6 | 11.52 | 0.2 | ||||||||||||
| 金额（元） | 8 | 8 | 9.6 | 9.6 | 11.52 | |||||||||||
| 变动制造费用 | 名称 | 间接人工 | 间接材料 | 水电维修费用 | 合计 | 间接人工 | 间接材料 | 水电维修费用 | 合计 | 间接人工 | 间接材料 | 水电维修费用 | 合计 | |||
| 金额（元） | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | 1.44 | 1.5 | 0.5 | 3.44 | ||||
| 合计 | 金额（元） | 27 | 28.8 | #VALUE! | ||||||||||||
| 0.2 | ||||||||||||||||
| 固定制造费用预测表 单位：元 | ||||||||||||||||
| 产品名称 | 细目 | 2020年 | 2021年 | 2022年预计 | ||||||||||||
| 小型切割机 | 折旧费 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||
| 人员工资 | 651820 | 717002 | 788702 | 0.1 | ||||||||||||
| 其他杂项 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||||||||
| 合计 | 2051820 | 2117002 | 2188702.2 | |||||||||||||
| 期间费用预测表 单位：元 | ||||||||||||||||
| 产品名称 | 项目名称 | 细目 | 2020年 | 2021年 | 2022年预计 | |||||||||||
| 小型切割机 | 变动销售费用 | 销售人员工资（计提比例） | 5% | 5% | 5% | |||||||||||
| 固定销售费用 | 广告费 | 180000 | 189000 | 198450 | 0.05 | |||||||||||
| 折旧费 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||
| 其他杂项 | 160000 | 160000 | 160000 | |||||||||||||
| 变动管理费用 | ||||||||||||||||
| 固定管理费用 | 工资 | 350000 | 385000 | 423500 | 0.1 | |||||||||||
| 折旧费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||
| 办公用品支出 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||
| 杂费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||
| 产品名称 | 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年预计 | |||||||||||
| 小型切割机 | 单价 | 44 | 46 | 45 | 45 | |||||||||||
| 权重 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||
| 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 采购计划 | ||||||||||||
| 产品名称 | 计划单价 | 第一季度销量 | 第二季度销量 | 第三季度销量 | 第四季度销量 | 全年销量 | 原材料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | ||||||
| 小型切割机 | 45 | 137600 | 172000 | 206400 | 172000 | 688000 | 期初原材料数量： | 100000 | 80000 | 60000 | ||||||
| 收款政策： | 当期收款 | 0.7 | 下季收回 | 0.3 | 原材料预计单价： | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 期初产品数量（件）： | 50000 | 季度末材料存量： | 本季度使用量 | 0.1 | ||||||||||||
| 期初单位成本（元）： | 33 | 采购政策： | 当季支付 | 0.6 | 下季度支付 | 0.4 | ||||||||||
| 季末产品数量（件）： | 本季度销量 | 0.1 | 本年第四季度采购额为 | 3000000 | ||||||||||||
| 产品名称 | 直接材料 | 直接人工 | 信贷计划表 | |||||||||||||
| 材料名称 | 材料A | 材料B | 材料C | 借款利率 | 5% | 存款额度 | 1000000 | |||||||||
| 甲产品 | 单位消耗量（千克） | 4 | 3 | 2 | 1 | 短期借款 | 2000000 | 所得税率 | 25% | |||||||
| 单价（元/千克） | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 11.52 | 一季度归还 | 2000000 | ||||||||||
| 制造费用： | 四季度归还 | |||||||||||||||
| 变动制造费用(单位工时) | 间接人工 | 间接材料 | 水电维修费用 | 合计 | 其他季度 | 0 | ||||||||||
| 金额（元） | 1.44 | 1.5 | 0.5 | 3.44 | ||||||||||||
| 固定制造费用（年） | 折旧费 | 工资费用 | 其他杂项 | 合计 | ||||||||||||
| 金额（元） | 1000000 | 788702 | 400000 | 2188702.2 | 资本支出计划 | |||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 固定资产支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 期间费用预算准备表 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目内容 | 资产负债表 | ||||||||||||||
| 销售费用（年） | 变动销售费用： | 销售员工资 | 5% | 销售额的5% | 资产 | 负债与权益 | ||||||||||
| 固定销售费用： | 广告费 | 折旧费 | 其他杂项 | 合计 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||
| 198450 | 200000 | 160000 | #VALUE! | 货币资金 | 1000000 | 短期借款 | 2000000 | |||||||||
| 管理费用（年） | 类型 | 工资 | 折旧费 | 办公用品支出 | 杂费 | 合计 | 应收账款 | 1500000 | 应付账款 | 1200000 | ||||||
| 金额 | 423500 | 100000 | 200000 | 100000 | 823500 | 存货 | 2090000 | 应交税费 | 720000 | |||||||
| 流动资产合计 | 4590000 | 流动负债合计 | 3920000 | |||||||||||||
| 长期股权投资 | 2600000 | 负债合计 | 3920000 | |||||||||||||
| 固定资产 | 59630000 | |||||||||||||||
| 销售计划 | 在建工程 | 0 | 实收资本 | 60000000 | ||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 其他资产 | 5000000 | 留存收益 | 7900000 | ||||||||
| 销售预算 | 销售量 | 137600 | 172000 | 206400 | 172000 | 长期资产合计 | 67230000 | 所有者权益合计 | 67900000 | |||||||
| 单价 | 45 | 45 | 45 | 45 | 资产总额 | 71820000 | 负债与所有者权益合计 | 71820000 | ||||||||
| 销售额 | 6192000 | 7740000 | 9288000 | 7740000 | ||||||||||||
| 现金收回 | 当期收现 | 4334400 | 5418000 | 6501600 | 5418000 | 0.7 | ||||||||||
| 期末应收 | 1857600 | 2322000 | 2786400 | 2322000 | 企业销货款在当月可收回70%，其余在下个季度三个月内分别按30%、40%和30%收回。 | |||||||||||
| 收回上期 | 1500000 | 1857600 | 2322000 | |||||||||||||
| 收现合计 | 5834400 | 7275600 | 8823600 | #VALUE! | ||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 预计销售量 | 137600 | 172000 | 206400 | 172000 | ||||||||||||
| 加：期末存量 | 13760 | 17200 | 20640 | 17200 | ||||||||||||
| 减：期初存量 | 50000 | 13760 | 17200 | |||||||||||||
| 预计生产量 | 101360 | 175440 | 209840 | #VALUE! | ||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 产量（件） | 101360 | 175440 | 209840 | 168560 | ||||||||||||
| 消耗材料数量（千克）： | 材料A | 405440 | 701760 | 839360 | 674240 | 4 | ||||||||||
| 材料B | 304080 | 526320 | 629520 | 505680 | 3 | |||||||||||
| 材料C | 202720 | 350880 | 419680 | 337120 | 2 | |||||||||||
| 消耗材料金额（元）： | 材料A | 405440 | 701760 | 839360 | 674240 | 1 | ||||||||||
| 材料B | 608160 | 1052640 | 1259040 | 1011360 | 2 | |||||||||||
| 材料C | 608160 | 1052640 | 1259040 | 1011360 | 3 | |||||||||||
| 合计 | 1621760 | 2807040 | 3357440 | 2696960 | ||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 预计产量（件） | 101360 | 175440 | 209840 | 168560 | ||||||||||||
| 单位产品耗用直接人工工时 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 工时小计 | 101360 | 175440 | 209840 | 168560 | ||||||||||||
| 每小时工资率 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | ||||||||||||
| 人工成本合计（元） | 1167667.2 | 2021068.8 | 2417356.8 | 1941811.2 | ||||||||||||
| 制造费用项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 变动制造费用 | 直接人工工时 | 101360 | 175440 | 209840 | 168560 | |||||||||||
| 间接人工（元） | 145958.4 | 252633.6 | 302169.6 | 242726.4 | 间接人工 | 间接材料 | 水电维修费用 | |||||||||
| 间接材料（元） | 152040 | 263160 | 314760 | 252840 | 1.44 | 1.5 | 0.5 | |||||||||
| 水电、维修费用（元） | 50680 | 87720 | 104920 | 84280 | ||||||||||||
| 合计（元） | 348678.4 | 603513.6 | 721849.6 | 579846.4 | ||||||||||||
| 变动制造费用分配率 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
| 固定制造费用 | 折旧费（元） | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||
| 管理人员工资（元） | 197175.5 | 197175.5 | 197175.5 | 197175.5 | 产量（件） | 101360 | 175440 | 209840.00 | 168560 | |||||||
| 其他杂项（元） | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 消耗材料（千克）： | 材料A | 405440 | 701760 | 839360.00 | 674240 | ||||||
| 合计（元） | 547175.5 | 547175.5 | 547175.5 | 547175.5 | 材料B | 304080 | 526320 | 629520.00 | 505680 | |||||||
| 固定制造费用分配率 | 5.4 | 3.12 | 2.61 | 3.25 | 材料C | 202720 | 350880 | 419680.00 | 337120 | |||||||
| 制造费用合计 | 895853.9 | 1150689.1 | 1269025.1 | 1127021.9 | 计划期末存量（千克） | 材料A | 40544 | 70176 | 83936.00 | 67424 | 83936 | |||||
| 现金 支付 | 变动制造费用（元） | 348678.4 | 603513.6 | 721849.6 | 579846.4 | 材料B | 30408 | 52632 | 62952.00 | 50568 | 125904 | 335744 | ||||
| 管理人员工资（元） | 197175.5 | 197175.5 | 197175.5 | 197175.5 | 材料C | 20272 | 35088 | 41968.00 | 33712 | 125904 | ||||||
| 其他杂项（元） | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 减：期初存量（千克） | 材料A | 100000 | 40544 | 70176.00 | 83936.00 | ||||||
| 现金支出合计（元） | 645853.9 | 900689.1 | 1019025.1 | 877021.9 | 材料B | 80000 | 30408 | 52632.00 | 62952.00 | |||||||
| 材料C | 60000 | 20272 | 35088.00 | 41968.00 | ||||||||||||
| 计划采购量（千克） | 材料A | 345984 | 731392 | 853120.00 | 657728 | |||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 材料B | 254488 | 548544 | 639840.00 | 493296 | |||||||
| 计划产量（件） | 101360 | 175440 | 209840 | 168560 | 材料C | 162992 | 365696 | 426560.00 | 328864 | |||||||
| 直接材料（元） | 1621760 | 2807040 | 3357440 | 2696960 | 计划采购总额（元） | 材料A | 345984 | 731392 | 853120.00 | 657728 | ||||||
| 直接人工（元） | 1167667.2 | 2021068.8 | 2417356.8 | 1941811.2 | 材料B | 508976 | 1097088 | 1279680.00 | 986592 | |||||||
| 变动制造费用（元） | 348678.4 | 603513.6 | 721849.6 | 579846.4 | 材料C | 488976 | 1097088 | 1279680.00 | 986592 | |||||||
| 变动生产成本（元） | 3138105.6 | 5431622.4 | 6496646.4 | 5218617.6 | 合计 | 1343936 | 2925568 | 3412480.00 | 2630912 | |||||||
| 单位变动生产成本（元） | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 当期支付当期款项 | 806361.6 | 1755340.8 | 2047488.00 | 1578547.2 | |||||||
| 单位产品分摊的固定制造费用（元） | 5.4 | 3.12 | 2.61 | 3.25 | 当期支付上期款项 | 1200000 | 537574.4 | 1170227.20 | 1364992.00 | |||||||
| 单位产品成本（元） | 36.36 | 34.08 | 33.57 | 34.21 | 当期支付款项合计 | 2006361.6 | 2292915.2 | 3217715.20 | 2943539.2 | |||||||
| 固定制造费用（元） | 547175.5 | 547175.5 | 547175.5 | 547175.5 | 当期未支付款项 | 537574.4 | 1170227.2 | 1364992.00 | 1052364.8 | |||||||
| 生产成本合计（元） | 3685281.1 | 5978797.9 | 7043821.9 | 5765793.1 | 材料采购款在当季支付60% | |||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 销售数量（件） | 137600 | 172000 | 206400 | 172000 | ||||||||||||
| 期初存量（件） | 50000 | 13760 | 17200 | 20640 | ||||||||||||
| 期末存量（件） | 13760 | 17200 | 20640 | 17200 | ||||||||||||
| 期初存货成本（元） | 1650000 | 500313.6 | 586176.0 | |||||||||||||
| 本期生产成本（元） | 3685281.1 | 5978797.9 | 7043821.9 | 5765793.1 | 692884.8 | |||||||||||
| 期末存货成本（元） | 500313.6 | 586176 | 692884.8 | 588412 | ||||||||||||
| 本期销售成本（元） | 4834967.5 | 5892935.5 | 6937113.10 | #VALUE! | ||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 管理人员工资（元） | 105875 | 105875 | 105875 | 105875 | ||||||||||||
| 折旧费（元） | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||||||||
| 办公用品支出（元） | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| 其他杂费（元） | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||||||||
| 合计（元） | 205875 | 205875 | 205875 | 205875 | ||||||||||||
| 现金支付（元） | 180875 | 180875 | 180875 | 180875 | ||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 变动销售费用： | ||||||||||||||||
| 销售人员工资（元） | 309600 | 387000 | 464400.00 | 387000 | ||||||||||||
| 固定销售费用： | ||||||||||||||||
| 折旧费（元） | 50000 | 50000 | 50000.00 | 50000 | ||||||||||||
| 广告费（元） | 49612.5 | 49612.5 | 49612.50 | 49612.5 | ||||||||||||
| 其他杂项（元） | 40000 | 40000 | 40000.00 | 40000 | ||||||||||||
| 合计（元） | 449212.5 | 526612.5 | 604012.50 | 526612.5 | ||||||||||||
| 现金支付合计（元） | 399212.5 | 476612.5 | 554012.50 | 476612.5 | ||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 资本预算： | ||||||||||||||||
| 固定资产投资（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 现金支出合计（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利润草算表（不包括利息费用） 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 销售收入 | 6192000 | 7740000 | 9288000.00 | 7740000 | ||||||||||||
| 减：销售成本 | 4834967.5 | 5892935.5 | 6937113.10 | 5870265.9 | ||||||||||||
| 销售费用 | 449212.5 | 526612.5 | 604012.50 | 526612.5 | ||||||||||||
| 管理费用 | 205875 | 205875 | 205875.00 | 205875 | ||||||||||||
| 税前利润 | 701945 | 1114577 | 1540999.40 | 1137246.6 | ||||||||||||
| 所得税 | 175486.25 | 278644.25 | 385249.85 | 284311.65 | ||||||||||||
| 现金收支草算表 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 期初余额 | 1000000 | 1000000 | 2211571.02 | |||||||||||||
| 加：销售收现 | 4334400 | 5418000 | 6501600.00 | 5418000 | ||||||||||||
| 应收账款收回 | 1500000 | 1857600 | 2322000.00 | 2786400 | ||||||||||||
| 可供使用现金合计 | 6834400 | 8275600 | 11035171.02 | 8204400 | ||||||||||||
| 减：采购支出 | 2006361.6 | 2292915.2 | 3217715.20 | 2943539.2 | ||||||||||||
| 支付直接人工工资 | 1167667.2 | 2021068.8 | 2417356.80 | 1941811.2 | ||||||||||||
| 支付制造费用 | 645853.9 | 900689.1 | 1019025.10 | 877021.9 | ||||||||||||
| 支付销售费用 | 399212.5 | 476612.5 | 554012.50 | 476612.5 | ||||||||||||
| 支付管理费用 | 180875 | 180875 | 180875.00 | 180875 | ||||||||||||
| 税费缴纳 | 720000 | 175486.25 | 278644.25 | 385249.85 | ||||||||||||
| 资本支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||
| 支出合计 | 5119970.2 | 6047646.85 | 7667628.85 | 6805109.65 | ||||||||||||
| 收支净额 | 1714429.8 | 2227953.15 | 3367542.17 | 1399290.35 | ||||||||||||
| 合理存款量 | 1000000 | 1000000 | 1000000.00 | 1000000 | ||||||||||||
| 多余（不足） | 714429.8 | 1227953.15 | 2367542.17 | 399290.35 | ||||||||||||
| 归还本金 | 2000000 | 0 | 0.00 | 1310570.2 | ||||||||||||
| 偿付利息 | 25000 | 16382.13 | 16382.13 | 16382.13 | ||||||||||||
| 新增借款 | 1310570.2 | 0 | 0.00 | 927661.98 | ||||||||||||
| 期末余额 | 1000000 | 2211571.02 | 3351160.04 | 1000000 | ||||||||||||
| 利润预算表 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 销售收入 | 6192000 | 7740000 | 9288000.00 | 7740000 | ||||||||||||
| 减：销售成本 | 4834967.5 | 5892935.5 | 6937113.10 | 5870265.9 | ||||||||||||
| 销售费用 | 449212.5 | 526612.5 | 604012.50 | 526612.5 | ||||||||||||
| 管理费用 | 205875 | 205875 | 205875.00 | 205875 | ||||||||||||
| 财务费用 | 25000 | 16382.13 | 16382.13 | 16382.13 | ||||||||||||
| 税前利润 | 676945 | 1098194.87 | 1524617.27 | 1120864.47 | ||||||||||||
| 所得税 | 169236.25 | 274548.72 | 381154.32 | 280216.12 | ||||||||||||
| 净利润 | 507708.75 | 823646.15 | 1143462.95 | 840648.35 | ||||||||||||
| 现金收支预算表 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||||||
| 期初余额 | 1000000 | 1000000 | 2217821.02 | |||||||||||||
| 加：销售收现 | 4334400 | 5418000 | 6501600 | 5418000 | ||||||||||||
| 应收账款收回 | 1500000 | 1857600 | 2322000 | 2786400 | ||||||||||||
| 可供使用现金合计 | 6834400 | 8275600 | 11041421.02 | 8204400 | ||||||||||||
| 减：采购支出总额 | 2006361.6 | 2292915.2 | 3217715.2 | 2943539.2 | ||||||||||||
| 支付直接人工工资 | 1167667.2 | 2021068.8 | 2417356.8 | 1941811.2 | ||||||||||||
| 支付制造费用 | 645853.9 | 900689.1 | 1019025.1 | 877021.9 | ||||||||||||
| 支付销售费用 | 399212.5 | 476612.5 | 554012.5 | 476612.5 | ||||||||||||
| 支付管理费用 | 180875 | 180875 | 180875 | 180875 | ||||||||||||
| 支付财务费用 | 25000 | 16382.13 | 16382.13 | 16382.13 | ||||||||||||
| 税费缴纳 | 720000 | 169236.25 | 274548.72 | 381154.32 | ||||||||||||
| 资本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 本期支出合计 | 5144970.2 | 6057778.98 | 7679915.45 | 6817396.25 | ||||||||||||
| 收支净额 | 1689429.8 | 2217821.02 | 3361505.57 | 1387003.75 | ||||||||||||
| 合理存款量 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||
| 多余（不足） | 689429.8 | 1217821.02 | 2361505.57 | 387003.75 | ||||||||||||
| 归还本金 | 2000000 | 0 | 0 | 1310570.2 | ||||||||||||
| 新增借款 | 1310570.2 | 0 | 0 | 923566.45 | ||||||||||||
| 期末余额 | 1000000 | 2217821.02 | 3361505.57 | 1000000 | ||||||||||||
| 预计资产负债表 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 期初 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||||
| 资产： | ||||||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||||||
| 货币资金 | 1000000 | 1000000 | 2217821.02 | 3361505.57 | 3427593.59 | |||||||||||
| 应收账款 | 1500000 | 1857600 | 2322000 | 2786400.00 | 2322000 | |||||||||||
| 存货 | 2090000 | 662489.6 | 866880 | 1028628.80 | 858108 | |||||||||||
| 流动资产合计 | 4590000 | 3520089.6 | 5406701.02 | 7176534.37 | 6607701.59 | |||||||||||
| 长期股权投资 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000.00 | 2600000 | |||||||||||
| 固定资产 | 59630000 | 59305000 | 58980000 | 58655000.00 | 58330000 | 325000 | ||||||||||
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||
| 其他资产 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000.00 | ||||||||||||
| 非流动资产合计 | 67230000 | 66905000 | 66580000 | 66255000.00 | 60930000 | |||||||||||
| 资产合计 | 71820000 | 70425089.6 | 71986701.02 | 73431534.37 | 67537701.59 | |||||||||||
| 负债与所有者权益 | ||||||||||||||||
| 短期借款 | 2000000 | 1310570.2 | 1310570.2 | 1310570.20 | #VALUE! | |||||||||||
| 应付账款 | 1200000 | 537574.4 | 1170227.2 | 1364992.00 | 1052364.8 | |||||||||||
| 应交税费 | 720000 | 169236.25 | 274548.72 | 381154.32 | 280216.12 | |||||||||||
| 流动负债合计 | 3920000 | 2017380.85 | 2755346.12 | 3056716.52 | #VALUE! | |||||||||||
| 负债合计 | 3920000 | 2017380.85 | 2755346.12 | 3056716.52 | #VALUE! | |||||||||||
| 实收资本 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000.00 | 60000000 | |||||||||||
| 留存收益 | 7900000 | 8407708.75 | 9231354.9 | 10374817.85 | #VALUE! | |||||||||||
| 所有者权益合计 | 67900000 | 68407708.75 | 69231354.9 | 70374817.85 | #VALUE! | |||||||||||
| 负债与所有者权益合计 | 71820000 | 70425089.6 | 71986701.02 | 73431534.37 | #VALUE! | |||||||||||
| 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
| 项目 | 第三季度 | 七月 | 八月 | 九月 | ||||||||||||
| 销售预算 | 销售量 | 206400 | 68800 | 68800 | 68800 | 企业销货款在当月可收回70%，其余在下个季度三个月内分别按30%、40%和30%收回。2021年第四季度的销售收入为5000000元。该企业计划年初有小型切割机库存50000件，单位成本为33元。每季度末的产成品库存量应保持在本季度销售量的10%。 | ||||||||||
| 单价 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 销售额 | 9288000 | 3096000 | 3096000 | 3096000 | ||||||||||||
| 现金收回 | 当期收现 | 6501600 | 2167200 | 2167200 | 2167200 | |||||||||||
| 期末应收当期新增 | 2786400 | 928800 | 928800 | 928800 | ||||||||||||
| 收回上期 | 2322000 | 696600 | 928800 | 696600 | ||||||||||||
| 收现合计 | 8823600 | 2863800 | 3096000 | 2863800 | 278640 | 371520 | ||||||||||
| 项目名称 | 日期 | 本次申请金额 | 累计使用金额 | 累计占用金额 | 预算总金额 | 实际完成率 | 占用率 | 预警提示 | 本次申请结果 | |||||||
| 管理人员工资 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| 办公用品支出 | 1/10/23 | 10000 | 0 | 10000 | 50000 | 0.00% | 20.00% | 否 | 通过 | |||||||
| 1/25/23 | 50000 | 10000 | 60000 | 50000 | 20.00% | 120.00% | 否 | 不通过 | ||||||||
| 10000 | 10000 | 50000 | 20.00% | 20.00% | 否 | 通过 | ||||||||||
| 10000 | 10000 | 50000 | 20.00% | 20.00% | 否 | 通过 | ||||||||||
| 10000 | 10000 | 50000 | 20.00% | 20.00% | 否 | 通过 | ||||||||||
| 其他杂费 | 10000 | 10000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | 实际数 | 差异额 | 差异率 | ||||||||||||
| 产量（件） | 101360 | 101360 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
| 消耗材料数量（千克）： | 材料1 | 405440 | 405440 | 0 | 0.00% | |||||||||||
| 材料2 | 304080 | 304080 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
| 材料3 | 202720 | 212856 | 10136 | #VALUE! | ||||||||||||
| 消耗材料金额（元）： | 材料1 | 405440 | 405440 | 0 | 0.00% | |||||||||||
| 材料2 | 608160 | 608160 | 0 | 0.00% | ||||||||||||
| 材料3 | 608160 | 659853.6 | 51693.6 | #VALUE! | ||||||||||||
| 合计 | 1621760 | 1673453.6 | 51693.6 | #VALUE! | ||||||||||||
| 直接材料成本总差异 | —— | —— | 51693.6 | —— | ||||||||||||
| 材料价格差异 | —— | —— | 21285.6 | —— | ||||||||||||
| 材料用量差异 | —— | —— | 30408 | —— | ||||||||||||